10月24日基金净值:兴业安弘3个月定开债最新净值1.1538
发布日期:2024-10-25 19:11 点击次数:168本站消息,10月24日,兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1538元,累计净值为1.387元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨0.58%,近1年上涨16.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.23%,现金占净值比1.69%。
该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.44%。
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