10月24日基金净值:嘉实债券A最新净值1.2479,跌0.12%
发布日期:2024-10-25 19:03 点击次数:101本站消息,10月24日,嘉实债券A最新单位净值为1.2479元,累计净值为2.5023元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.56%,现金占净值比0.42%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.54%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为10次,胜率为52.63%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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